Bucharest

Verifica pe LinkedIn
Acest anunț a expirat și nu este disponibil pentru aplicare

Fișa jobului

Scopul Postului

Inregistreaza, proceseaza si raporteaza situatiile financiare operative legate de fluxul de numerar, in conformitate cu procedurile si politicile financiar-contabile ale companiei.

Responsabilitati
  • Tine evidenta operativa a conturilor bancare ale companiei si monitorizeaza disponibilitatile banesti;
  • Efectueaza zilnic/ lunar/ trimestrial platile, intocmind toate documentele bancare aferente acestora (in format electronic sau pe suport de hartie);
  • Intocmeste borderourile de incasare (cecuri, bilete la ordin), depune si arhiveaza documentele justificative pentru acestea;
  • Mentine relatia cu bancile in ceea ce priveste operatiunile, inclusiv derularea procedurilor;
  • Verifica si reconciliaza rapoarte si situatii necesare managementului pentru gestionarea financiara si operationala a companiei;
  • Verifica si reconciliaza tranzactiile economice in contabilitatea primara si financiara conform standardelor contabile romanesti si standardelor de raportare financiara ale companiei, pentru operatiunile derulate prin casieria unitatii;
  • Intocmeste, verifica si raporteaza zilnic balanta conturilor de trezorerie;
  • Verifica ordinele de plata intocmite, urmareste semnarea, transmiterea si decontarea bancara a acestora;
  • Arhiveaza documentele justificative in conformitate cu legislatia.

Cerinte
  • Studii superioare - domeniul economic;
  • Experienta profesionala de 3-4 ani pe un post similar - constituie un avantaj;
  • Notiuni financiar-contabile de baza (tranzactii bancare, instrumente de plata, dobanzi, credite, operatiuni de schimb valutar);
  • Cunostinte de operare intr-o aplicatie ERP (de preferat SAP) – constituie un avantaj;
  • Cunostinte de operare PC (MS Office) - nivel avansat;
  • Limba Engleza – nivel mediu;
  • Orientare spre detaliu si analiza.
Nivel de vechime

Nu se aplică

Tip de angajare

Full-time

Ocupație

Altele

Sectoare de activitate

Petrol și energie

Verifica pe LinkedIn