Contabil trezorier

Scopul postului:

Inregistreaza, proceseaza si raporteaza situatiile financiare operative legate de fluxul de numerar, in conformitate cu procedurile si politicile financiar-contabile ale companiei.

Responsabilitati:

• Tine evidenta operativa a conturilor bancare ale companiei si monitorizeaza disponibilitatile banesti;
• Efectueaza zilnic/ lunar/ trimestrial platile, intocmind toate documentele bancare aferente acestora (in format electronic sau pe suport de hartie);
• Intocmeste borderourile de incasare (cecuri, bilete la ordin), depune si arhiveaza documentele justificative pentru acestea;
• Mentine relatia cu bancile in ceea ce priveste operatiunile, inclusiv derularea procedurilor;
• Verifica si reconciliaza rapoarte si situatii necesare managementului pentru gestionarea financiara si operationala a companiei;
• Verifica si reconciliaza tranzactiile economice in contabilitatea primara si financiara conform standardelor contabile romanesti si standardelor de raportare financiara ale companiei, pentru operatiunile derulate prin casieria unitatii;
• Intocmeste, verifica si raporteaza zilnic balanta conturilor de trezorerie;
• Verifica ordinele de plata intocmite, urmareste semnarea, transmiterea si decontarea bancara a acestora;
• Arhiveaza documentele justificative in conformitate cu legislatia.

Cerinte:

• Studii superioare - domeniul economic;
• Experienta profesionala de 3-4 ani pe un post similar - constituie un avantaj;
• Notiuni financiar-contabile de baza (tranzactii bancare, instrumente de plata, dobanzi, credite, operatiuni de schimb valutar);
• Cunostinte de operare intr-o aplicatie ERP (de preferat SAP) – constituie un avantaj;
• Cunostinte de operare PC (MS Office) - nivel avansat;
• Limba Engleza – nivel mediu;
• Orientare spre detaliu si analiza.