Responsabilitatile pozitiei:

•Pregateste in sistemul bancar ordinele de plata aferente transferurilor de sume colectate catre beneficiarii reali;

•Pregateste in sistemul bancar ordinele de plata aferente platilor catre furnizori si alte entitati partenere;

•Transmite informari superiorilor ierarhici cu privire la soldurile conturilor curente ale societatii;

•Urmareste procesarea efectiva a ordinelor de plata importate in sistemul bancar si evidentiaza operatiunile in raportul de trezorerie;

•Raporteaza bilunar catre Grupul KRUK, disponibilul din conturile deschise de societate;

•Reconciliaza lunar sumele returnate catre clienti ce au fost evidentiate in raportul de trezorerie cu cele din sistemul operational;

•Realizeaza rapoarte specifice si le trimite catre managementul din Polonia si Romania;

•Raporteaza lunar catre echipa de contabilitate sumele colectate si netransferate la sfarsitul lunii, la nivel de dosar, portofoliu, beneficiar sume;

•Mentine relatia cu bancile partenere – deschide conturi bancare, actualizeaza dosarele juridice, pregateste documentatia pentru acordare sau revocare drepturi de operare in bancile partenere;

•Optimizeaza procesele din aria de responsabilitate;

•Solutioneaza diverse solicitari de trezorerie venite din partea altor departamente;

•Participa la misiunile de control ale organelor de stat si la misiunile de audit intern sau audit financiar pe aria sa de responsabilitate;

Cerinte:

•Diploma de licenta in contabilitate sau in domeniul economic;

•Experienta in domeniul financiar contabil de minim 1 an;

•Cunoasterea limbii engleze la nivel conversational;

•Cunostinte de operare calculator – Excel nivel mediu;

•Atentie la detalii si spirit de observatie;

•Abilitati de comunicare si cooperare.

Verifica pe BestJobs